探花 七天 9月13日基金净值:华宝中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.047,涨0.01%
发布日期:2024-09-15 01:32 点击次数:178
本站讯息,9月13日,华宝中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.047元,累计净值为1.047元,较前一来回日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.43%探花 七天,近6个月高潮0.99%,近1年高潮2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华宝中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报表露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比135.05%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为厉卓然,厉卓然于2022年6月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬谢4.69%。
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