东方红慧鑫甄选 6 个月握有期混杂型证券投资基金盛开日常赎回、调度转出业务的公告
东方红慧鑫甄选6个月握有期混杂型证券投资基金
盛开日常赎回、调度转出业务的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
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东方红慧鑫甄选 6 个月握有期混杂型证券投资基金盛开日常赎回、调度转出业务的公告
基金称号 东方红慧鑫甄选 6 个月握有期混杂型证券投资基金
基金简称 东方红慧鑫甄选 6 个月握有混杂
基金主代码 020358
基金运作容貌 契约型盛开式
基金合同奏效日 2024 年 4 月 30 日
基金惩处东谈主称号 上海东方证券钞票惩处有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 上海东方证券钞票惩处有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套轨则、《公开召募
证券投资基金信息闪现惩处方针》（以下简称《信披方针》）
《东方红慧鑫甄选 6 个月握有期混杂型证券投资基金基金合
同》（以下简称基金合同）《东方红慧鑫甄选 6 个月握有期混
合型证券投资基金招募证明书》（以下简称招募证明书）等
赎回肇始日 2024 年 10 月 30 日
调度转出肇始日 2024 年 10 月 30 日
下属分类基金的基金简称 东方红慧鑫甄选 6 个月握有混 东方红慧鑫甄选 6 个月握有混
合A 合C
下属分类基金的往返代码 020358 020359
该分类基金是否盛开赎回、转 是 是
换转出
注：（1）东方红慧鑫甄选 6 个月握有期混杂型证券投资基金（以下简称本基金）自 2024 年
指定销售机构办理前述业务，详备信息请见本基金联系业务公告。
（2）本基金自 2024 年 10 月 30 日（含）起盛开办理日常赎回、调度转出业务，每份基金份
额须在 6 个月锁定握有期达成后方可办理赎回、调度转出业务，由红利再投资而来的基金份额不
受锁定握有期的放手。
（1）基金的运作容貌
契约型盛开式。
本基金每份基金份额开荒 6 个月锁定握有期，由红利再投资而来的基金份额不受锁定握有期
的放手。锁定握有期指基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购证据日（对申
购份额而言，下同）或基金份额调度转入证据日（对调度转入份额而言，下同）起（即锁定握有
期肇始日），至基金合同奏效日、基金份额申购证据日或基金份额调度转入证据日 6 个月后的月
度对日的前一日（即锁定握有期到期日）止。基金份额在锁定握有期内不办理赎回、调度转出业
务，锁定握有期达成后的盛开日不错办理赎回、调度转出业务。
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（2）日常赎回、调度转出业务的盛开日及期间
本基金自 2024 年 10 月 30 日起运转办理日常赎回、调度转出业务，具体办理期间为上海证券
往返所、深圳证券往返所的平日往改日的往返期间，若该往改日为非港股通往改日，则基金惩处
东谈主有权决定本基金是否盛开。此外，基金惩处东谈主可字据法律轨则、中国证监会的要求或基金合同
的法则公告暂停赎回、调度转出业务。
若出现新的证券、期货往返阛阓或证券、期货往返所往返期间变更或其他非凡情况，基金管
理东谈主将视情况对前述盛开日及盛开期间进行相应的养息，但应在施行前依照《信披方针》的洽商
法则在法则弁言上公告。
基金份额握有东谈主在销售机构赎回时，每次对各类基金份额的赎回苦求均不得低于 1 份。基金
份额握有东谈主每个往返账户各类基金份额的最低份额余额为 1 份。因基金份额握有东谈主赎回、调度等
原因导致其单个基金往返账户内剩余的某类基金份额低于 1 份时，登记机构可对该类剩余的基金
份额自动进行强制赎回处理。在稳妥法律轨则法则的前提下，各销售机构对各类基金份额的赎回
份额放手及最低份额余额放手有其他法则的，需同期投诚该销售机构的联系法则。
投资者在一天之内如若有多笔赎回，适用费率按单笔折柳计较。在赎回时字据握有期限收取
赎回费，赎回费率如下：
份额类别 份额握续握有期间（L） 适用赎回费率
L＜7 日 1.50%
A 类基金份额
L≥180 日 0
L＜7 日 1.50%
C 类基金份额 7 日≤L＜30 日 0.50%
L≥30 日 0
赎回用度由赎回基金份额的投资东谈主承担。对份额握续握有期间小于 30 日的，赎回用度一起归
基金财产，对份额握续握有期间大于即是 30 日但小于 3 个月的，赎回用度的 75%归基金财产，对
份额握续握有期间大于即是 3 个月但小于 6 个月的，赎回用度的 50%归基金财产，其余用于支付
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登记费和其他必要的手续费。（注：一个月=30 日）
当本基金发生大额赎回情形时，基金惩处东谈主不错袭取舞动订价机制，以确保基金估值的公谈
性。舞动订价机制的具体处理原则与操作法式投诚联系法律轨则以及监管部门、自律组织的法则，
具体见基金惩处东谈主届时发布的联系公告。
基金调度用度由转出基金的赎回费和基金调度的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每
次调度时不同基金的申购费率和赎回费率的相反情况而定。基金调度用度由基金份额握有东谈主承担。
假定由基金 A（转出基金）调度至基金 B（转入基金）：
（1）赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《盛开式证券投资基金销
售用度惩处法则》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。
转出证据份额=转出苦求份额×调度证据比例
赎回费=Σ（（转出明细证据份额×基金 A 基金份额净值-事迹答谢（如有））×赎回费率）
（2）申购补差费：
①当基金 A 和基金 B 的申购费均为非固定用度时，申购补差费率指转入基金与转出基金的申
购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，申购补差费为转入基金和转出
基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出证据金额（即转出证据
份额×基金 A 份额净值）详情适用费率，具体以各基金的招募证明书及联系公告商定为准。关于
通过直销柜台施行判袂申购费率的待业金客户，计较申购补差费率时，基金的申购费率按照“除
待业金客户以外的其他投资者”的申购费率计较。
申购补差费率=基金 B 的申购费率-基金 A 的申购费率
申购补差费=（转出证据金额-事迹答谢（如有）-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费
率）
②当基金 A 或基金 B 的申购费为固定用度时，
申购补差费=基金 B 的申购费-基金 A 的申购费
如若基金 B 的申购费≤基金 A 的申购费，则申购补差费为 0。
（1）可与本基金办理调度业务的基金明细详见
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https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html，各基金份额调度业务规
则及往返放手详见各基金联系公告。
（2）本基金惩处东谈主可字据推行情况养息调度业务法则并实时公告，敬请投资者温雅。
（1）直销中心
称号：上海东方证券钞票惩处有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层
办公地址：上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 8 层
法定代表东谈主：杨斌
传真：（021）63326381
洽商东谈主：吴比
客服电话：4009200808
公司网址：www.dfham.com
（2）网上往返系统
网上往返系统包括基金惩处东谈主公司网站（www.dfham.com）、东方红钞票惩处 APP、基金惩处
东谈主微信干事号和基金惩处东谈主指定且授权的电子往返平台。个东谈主投资者可登录上述网上往返系统，
在与基金惩处东谈主达成网上往返的联系契约、接受基金惩处东谈主洽商干事条件、了解洽商基金网上交
易的具体业务法则后，通过基金惩处东谈主网上往返系统办理开户、赎回、调度等业务。
场外代销机构的具体名单请见基金惩处东谈主网站闪现的基金销售机构名录。
基金惩处东谈主可字据洽商法律轨则的要求，选定其他稳妥要求的机构销售本基金，并在基金管
理东谈主网站闪现本基金销售机构名录及联系信息。
无。
在运转办理基金份额申购大致赎回后，基金惩处东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或生意网点闪现盛开日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
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净值。
基金惩处东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法则网站闪现半年度和年度临了
一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金盛开日常赎回、调度转出业务事项给予证明。投资者欲了解本基金的
详备情况，请详备阅读刊登在公司网站最新的基金合同、招募证明书、基金居品府上摘录及联系
业务公告。
（2）基金惩处东谈主可在法律轨则允许的情况下，养息本基金盛开日常赎回、调度转出业务的安
排，并依照《信披方针》的洽商法则在法则弁言公告。
（3）基金惩处东谈主不错在不违背法律轨则法则及基金合同商定且对基金份额握有东谈主利益无本色
性不利影响的情形下，字据阛阓情况，针对投资者依期或不依期地开展基金销售费率优惠手脚。
关于销售机构开展的基金销售费率优惠手脚，请以销售机构的业务法则为准。
（4）敬请投资者温雅稳妥性惩处联系法则，提前作念好风险测评，并字据自己的风险承受才调
购买风险等第相匹配的居品。
（5）风险辅导：基金惩处东谈主愉快以针织信用、奋力尽职的原则惩处和哄骗基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（6）征询容貌：上海东方证券钞票惩处有限公司，客户干事热线：4009200808，公司网址：
www.dfham.com。
特此公告。
上海东方证券钞票惩处有限公司
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