中加恒享三个月依期灵通债券型证券投
资基金灵通申购、赎回、调养业务公告
公告送出日历：2024年10月24日
基金称呼 中加恒享三个月依期灵通债券型证券投资基金
基金简称 中加恒享三个月定开债券
基金主代码 015076
基金运作款式 公约型灵通式
基金合同见效日 2022年04月12日
基金处治东谈主称呼 中加基金处治有限公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中加基金处治有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资
基金运作处治主意》等法律法例以及《中加恒享三个月定
公告依据
期灵通债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个
月依期灵通债券型证券投资基金招募阐扬书》
申购肇始日 2024年10月28日
赎回肇始日 2024年10月28日
调养转入肇始日 2024年10月28日
调养转出肇始日 2024年10月28日
注：1、本基金为依期灵通基金，本基金的阻塞期为自《基金合同》见效之日起（包括《基金合同》生
效之日）或自每一灵通期竣事之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日为非使命日或日
历月度不存在该对应日历的，则顺延至下一使命日）的前一日。 本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业
务（红利再投资之外），也不上市交往。 本基金第九个阻塞期为2024年07月27日至2024年10月27日。
本基金在灵通期内禁受投资者的申购、赎回和调养肯求。 2024年10月28日为本基金的第九个运作周
期竣事后的灵通日，本次灵通期仅1个使命日。
凭据 《中加恒享三个月依期灵通债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个月依期灵通债券型
证券投资基金招募阐扬书》，本基金每三个月灵通一次，每次灵通期不少于1个使命日且不耕种20个工
作日。 中加恒享三个月依期灵通债券型证券投资基金本次的灵通期为2024年10月28日。 时候本基金采
取灵通运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回、调养或其他业务。 具体办理时辰为上海证券交往
所、深圳证券交往所的时常交畴昔的交往时辰，但基金处治东谈主凭据法律法例、中国证监会的要求或基金
合同的法则公告暂停申购、赎回时之外。
申购时，投资东谈主通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费 ），追加申购单笔最低
金额为10.00元（含申购费）。 通过本基金处治东谈主电子自助交往系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申
购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。 通过本基金处治东谈主直销柜台申购，初次最低申购
金额为100万元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金纪录的投资者不受初次最低申购金额的限
制，追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。 各销售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其
他法则的，以各销售机构的业务法则为准。
投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独诡计。
本基金申购费如下表：
申购金额M（含申购费） 申购费率
M〈100万 0.80%
申购费 300万≤M〈500万 0.30%
M≥500万 1000.00元/笔
无。
投资东谈主可沿路或部分赎回基金份额。 单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份额握有东谈主赎回时
或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及10.00份的，在赎回时需一次沿路赎回。 执行操作中，
以各销售机构的具体法则为准。
赎回费率如下表：
握有期限（Y） 赎回费率
Y〈7日 1.50%
赎回费
Y≥7日 0
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。
本基金对基金份额握续握有期少于7日的投资东谈主收取的赎回费，全额计入基金财产。
无。
一只基金的前端模式份额，
约炮专区后端模式下的基金份额只可调养为另一只基金的后端模式份额。 投资者在提
交基金调养业务时应明确标示类别。
基金的基金合同、招募阐扬书（含更新）及最新的关联公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支
付注册登记费等关联手续费。
用度高的基金向申购用度低的基金调养时，不收取申购补差用度。
致转出基金的单个交往账户的基金份额余额少于基金最低保留余额为止， 则转出基金余额部分基金份
额将被同期赎回。
别阐扬的之外），则基金调养时的申购补差费按照优惠后的费率诡计，但关于通过销售机构网上交往提
起的基金调养肯求，如本公司未作终点阐扬，将以各销售机构的法则为准。
回用度及基金申购补差用度组成。
（1）基金转出时赎回费的诡计：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出净额＝转出金额－转出基金赎回费
（2）基金转入时申购补差费的诡计：
诡计补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金
赎回费-再投资份额赎回费）
申购补差费＝Max{【诡计补差费金额／（1＋转入基金申购费率）】×转入基金申
购费率－【诡计补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，0}
净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
要是转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。
要是转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。
转入份额按照四舍五入的措施保留少许点后两位，由此产生的误差归入基金财产。
促销遐想，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。 在基金促销行为时候，基金处治东谈主不错
按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者稳健调养基金调养费率。
基金调养只可在合并销售机构进行。 调养的两只基金必须王人是该销售机构销售的合并基金处治东谈驾御
理的、在合并注册登记机构注册登记的基金。
本基金通过中加基金处治有限公司直销柜台及网上交往办理。
其他销售机构如以后通达本基金的调养业务，本公司可不再终点公告，敬请高大投资者眷注各销售机
构通达上述业务的公告或垂询筹谋销售机构。
中加基金处治有限公司直销中心。
具体名单详见基金处治东谈主网站公示。
基金处治东谈主可凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处治主意》、
《公开召募证券投资基金销售机构监督处治主意》和基金合同等的法则，采纳其他稳健要求的机构销售
本基金，并在基金处治东谈主网站公示。
无。
在灵通期内，基金处治东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过法则网站、基金销售机构网站大要
商业网点裸露灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资东谈主必须凭据销售机构法则的设施，在灵通日的具体业务办理时辰内建议申购或赎回的肯求。
投资者在申购基金份额时须按销售机构法则的款式备足申购资金，投资者在提交赎回肯求时，必须有
有余的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理公法等在慑服基金合同和
招募阐扬书道则的前提下，以各销售机构的具体法则为准。
投资东谈主申购基金份额时，必须在法则时辰内全额请托申购款项，投资东谈主请托申购款项，申购设立；基金
份额登记机构阐发基金份额时，申购见效。
基金份额握有东谈主递交赎回肯求，赎回设立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求
见效后，基金处治东谈主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生渊博赎回或基金合同载明的其他暂
停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付主意参照基金合合筹谋条件处理。
遇交往所或交往商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金处治东谈主及基
金托管东谈主所能限度的身分影响业务处理经由时， 则赎回款项划付时辰相应顺延至该影响身分排斥的下
一个使命日。
基金处治东谈主应以灵通日交往时辰竣事前受理灵验申购和赎回肯求确今日算作申购或赎回肯求日(T
日)，在时常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的灵验性进行阐发。 T日提交的灵验肯求，投资
东谈主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他款式查询肯求的阐发情况。 若
申购不行功或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。 如关联法律法例以及中国证监会另有法则，则依规
定奉行。
基金销售机构对申购、 赎回肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋， 而仅代表销售机构还是经受到申
购、赎回肯求。 申购与赎回的阐发以登记机构的阐发效果为准。 关于肯求的阐发情况，投资者应实时查询
并妥善足下正当职权。
基金处治东谈主可在法律法例允许的规模内、在辩认基金份额握有东谈主利益酿成挫伤的前提下，对上述业务
的办理时辰、款式等公法进行调养。 基金处治东谈主应在新公法运行实施前按照《信息裸露主意》的筹谋规
定进行公告。
如有任何疑问，请与本基金处治东谈主筹谋。
客服热线：400-00-95526
官方网站：www.bobbns.com
风险揭示：
本基金处治东谈主答应以老诚信用、努力尽职的原则处治和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。 敬请投资者在投资前正经阅读本基金《基金合同》和《招募阐扬书》，采纳与自己风险承
受才调相匹配的产物。
特此公告。
中加基金处治有限公司
肛交 av
